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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 882.00 | 31 430.00 | 51 452.00 | 82 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 737.00 | 33 360.00 | 67 377.00 | 100 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 230.00 | 64 791.00 | 381 439.00 | 446 230.00 |
BT Marchandises | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 679.00 | 64 791.00 | 560 888.00 | 625 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DL TOTAL (I) | 347 757.00 | | | 347 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 131.00 | | | 213 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 888.00 | | | 560 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 760.00 | | 7 470.00 | 438 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 900.00 | | 6 720.00 | 176 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 750.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 161.00 | 26 629.00 | | 38 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 161.00 | 26 629.00 | | 38 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 070.00 | 14 820.00 | 60 527.00 | 105 070.00 |
VI Groupe et associés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 241.00 | 30 881.00 | 1 360.00 | 32 241.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 131.00 | 122 882.00 | 60 527.00 | 213 131.00 |