| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 882.00 | 41 716.00 | 41 166.00 | 82 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 635.00 | 48 949.00 | 49 687.00 | 98 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 478.00 | 90 665.00 | 353 813.00 | 444 478.00 |
BT Marchandises | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CF Disponibilités | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 971.00 | | 228 971.00 | 228 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 448.00 | 90 665.00 | 582 784.00 | 673 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DH Report à nouveau | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 384 261.00 | | | 384 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 784.00 | | | 582 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 484.00 | | 708 484.00 | 708 484.00 |
FG Production vendue services | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 693.00 | | 814 693.00 | 814 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 981.00 | | | 827 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 477.00 | | | 791 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 230.00 | | 350.00 | 446 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 444 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 181 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 350.00 | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 791.00 | 27 446.00 | 1 572.00 | 64 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | 27 446.00 | 1 572.00 | 64 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 250.00 | 14 944.00 | 61 031.00 | 90 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 170.00 | 48 810.00 | 1 360.00 | 50 170.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 523.00 | 123 217.00 | 61 031.00 | 198 523.00 |