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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 3 854.00 | 533.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 476.00 | 93 363.00 | 6 112.00 | 99 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 446.00 | 321 862.00 | 6 584.00 | 328 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 416.00 | 430 647.00 | 104 769.00 | 535 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 047.00 | 9 165.00 | 143 882.00 | 153 047.00 |
BZ Autres créances | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 708.00 | 9 165.00 | 330 542.00 | 339 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 123.00 | 439 812.00 | 435 311.00 | 875 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
DH Report à nouveau | -443 543.00 | -374 766.00 | | -443 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 746.00 | -68 777.00 | | 55 746.00 |
DL TOTAL (I) | -77 960.00 | -133 706.00 | | -77 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 512.00 | 169 406.00 | | 126 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 119.00 | 89 090.00 | | 83 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 183.00 | 45 979.00 | | 82 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 232.00 | 182 800.00 | | 171 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 224.00 | 49 478.00 | | 50 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 271.00 | 602 245.00 | | 513 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 311.00 | 468 539.00 | | 435 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 032.00 | | 6 383.00 | 570 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 535 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 432 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 926.00 | | 6 383.00 | 466 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 640.00 | 21 006.00 | 39 000.00 | 448 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 073.00 | 21 006.00 | 39 000.00 | 437 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | 348.00 | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 348.00 | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | 348.00 | | 8 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 836.00 | 27 411.00 | 33 426.00 | 60 836.00 |
VI Groupe et associés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 584.00 | 212 584.00 | | 212 584.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 087.00 | 397 662.00 | 33 426.00 | 431 087.00 |