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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 895.00 | 94 399.00 | 8 496.00 | 102 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 008.00 | 190 597.00 | 10 411.00 | 201 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 088.00 | 300 602.00 | 110 487.00 | 411 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 208.00 | | 140 208.00 | 140 208.00 |
BZ Autres créances | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CF Disponibilités | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 452.00 | | 321 452.00 | 321 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 540.00 | 300 602.00 | 431 939.00 | 732 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
DH Report à nouveau | -387 796.00 | -443 543.00 | | -387 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 950.00 | 55 746.00 | | -23 950.00 |
DL TOTAL (I) | -101 909.00 | -77 960.00 | | -101 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 848.00 | 126 512.00 | | 166 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 020.00 | 83 119.00 | | 133 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 040.00 | 82 183.00 | | 69 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 171 232.00 | | 94 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 435.00 | 50 224.00 | | 70 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 848.00 | 513 271.00 | | 533 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 939.00 | 435 311.00 | | 431 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 857.00 | 479 845.00 | | 510 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 416.00 | | 16 116.00 | 535 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 443.00 | 411 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 102 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 094.00 | 308 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 309.00 | | 16 076.00 | 432 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 40.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 647.00 | 10 398.00 | 140 443.00 | 430 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | 349.00 | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 079.00 | 10 398.00 | 140 094.00 | 419 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 140 208.00 | 140 208.00 | | 140 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 199.00 | 24 207.00 | 22 991.00 | 47 199.00 |
VI Groupe et associés | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 808.00 | 441 817.00 | 22 991.00 | 464 808.00 |