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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AH Fonds commercial | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 596.00 | 696.00 | 1 293.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 353.00 | 6 358.00 | 994.00 | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 246.00 | 28 938.00 | 11 308.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 170.00 | 241 483.00 | 50 686.00 | 292 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 190.00 | 295 672.00 | 571 518.00 | 867 190.00 |
BT Marchandises | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
BZ Autres créances | 399 019.00 | | 399 019.00 | 399 019.00 |
CF Disponibilités | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 903.00 | | 708 903.00 | 708 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 094.00 | 295 672.00 | 1 280 422.00 | 1 576 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DG Autres réserves | 207 776.00 | 151 210.00 | | 207 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 537.00 | 56 567.00 | | 154 537.00 |
DL TOTAL (I) | 750 055.00 | 595 517.00 | | 750 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 137.00 | 357 916.00 | | 254 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 097.00 | 150 284.00 | | 160 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | 32 130.00 | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 55 951.00 | 26 923.00 | | 55 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 367.00 | 575 268.00 | | 530 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 422.00 | 1 170 785.00 | | 1 280 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 495.00 | 576 989.00 | | 322 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 357.00 | | 464 357.00 | 464 357.00 |
FG Production vendue services | 570 783.00 | | 570 783.00 | 570 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 140.00 | | 1 035 140.00 | 1 035 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 460.00 | 1 472.00 | | 24 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 000.00 | 34 199.00 | | 389 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 460.00 | 35 671.00 | | 413 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 676.00 | 30 010.00 | | 164 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 676.00 | 31 097.00 | | 164 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 784.00 | 4 575.00 | | 248 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 976.00 | 734 198.00 | | 1 450 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 439.00 | 677 631.00 | | 1 296 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 537.00 | 56 567.00 | | 154 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942.00 | 3 767.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 786.00 | | 257 750.00 | 1 073 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 346.00 | 867 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 346.00 | 339 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 140.00 | | 242 200.00 | 262 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 911.00 | | 13 203.00 | 780 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 735.00 | | 2 347.00 | 30 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 863.00 | 48 479.00 | 289 670.00 | 526 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 108.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 078.00 | 48 371.00 | 289 670.00 | 518 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 186 778.00 | 186 778.00 | | 186 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 381 738.00 | 381 738.00 | | 381 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 891.00 | 46 020.00 | 174 347.00 | 253 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 644.00 | 598 644.00 | | 598 644.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 367.00 | 322 495.00 | 174 347.00 | 530 367.00 |