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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AH Fonds commercial | 494 751.00 | | 494 751.00 | 494 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 768.00 | 523.00 | 1 292.00 |
AP Constructions | 11 579.00 | 6 943.00 | 4 636.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 752.00 | 34 881.00 | 10 870.00 | 45 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 359.00 | 265 764.00 | 23 594.00 | 289 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 195.00 | 326 654.00 | 547 541.00 | 874 195.00 |
BT Marchandises | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 547.00 | 5 645.00 | 79 901.00 | 85 547.00 |
BZ Autres créances | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
CF Disponibilités | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 195.00 | 5 645.00 | 437 549.00 | 443 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 391.00 | 332 299.00 | 985 091.00 | 1 317 391.00 |
CU Autres participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 814.00 | 21 336.00 | | 23 814.00 |
DG Autres réserves | 48 841.00 | 51 758.00 | | 48 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 436.00 | 49 561.00 | | 68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 518 052.00 | 499 616.00 | | 518 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601.00 | 231 118.00 | | 193 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 308.00 | 8 845.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 472.00 | 225 026.00 | | 215 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | 23 468.00 | | 21 019.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 33 526.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 039.00 | 521 986.00 | | 467 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 091.00 | 1 021 602.00 | | 985 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 157.00 | 334 193.00 | | 316 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 628.00 | | 262 628.00 | 262 628.00 |
FG Production vendue services | 551 714.00 | | 551 714.00 | 551 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 343.00 | | 814 343.00 | 814 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016.00 | 3 094.00 | | 17 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 999.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 266.00 | 5 093.00 | | 18 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 266.00 | 846.00 | | 18 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 675.00 | 19 272.00 | | 24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 044.00 | 796 280.00 | | 850 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 608.00 | 746 719.00 | | 781 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 436.00 | 49 561.00 | | 68 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 806.00 | 15 068.00 | 3 222.00 | 304 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 86.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 828.00 | 14 982.00 | 3 222.00 | 295 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 473.00 | 215 473.00 | | 215 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VC Groupe et associés | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 187.00 | 43 613.00 | 144 574.00 | 188 187.00 |
VI Groupe et associés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 093.00 | 338 934.00 | 6 159.00 | 345 093.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 731.00 | 316 157.00 | 144 573.00 | 460 731.00 |