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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AH Fonds commercial | 252 552.00 | | 252 552.00 | 252 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 488.00 | 804.00 | 1 293.00 |
AN Terrains | 56 386.00 | 12 978.00 | 43 407.00 | 56 386.00 |
AP Constructions | 404 203.00 | 263 907.00 | 140 296.00 | 404 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 846.00 | 24 942.00 | 14 904.00 | 39 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 477.00 | 216 251.00 | 64 226.00 | 280 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 786.00 | 536 863.00 | 536 924.00 | 1 073 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 202.00 | 10 837.00 | 108 366.00 | 119 202.00 |
BZ Autres créances | 341 216.00 | | 341 216.00 | 341 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 420.00 | 10 837.00 | 635 583.00 | 646 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 206.00 | 547 699.00 | 1 172 507.00 | 1 720 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DG Autres réserves | 151 210.00 | 216 983.00 | | 151 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 567.00 | -65 774.00 | | 56 567.00 |
DL TOTAL (I) | 595 517.00 | 538 951.00 | | 595 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 916.00 | 71 909.00 | | 357 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 3 775.00 | | 3 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | 4 850.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 703.00 | 42 432.00 | | 150 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 130.00 | 43 328.00 | | 32 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | 16 960.00 | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 989.00 | 183 253.00 | | 576 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 507.00 | 722 203.00 | | 1 172 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 317.00 | 131 183.00 | | 279 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 364 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 3 039.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 199.00 | 2 556.00 | | 34 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 671.00 | 5 595.00 | | 35 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 097.00 | 62.00 | | 31 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | 5 533.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 198.00 | 649 145.00 | | 734 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 631.00 | 714 919.00 | | 677 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 567.00 | -65 774.00 | | 56 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 681.00 | 34 858.00 | 30 676.00 | 522 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 897.00 | 34 858.00 | 30 676.00 | 513 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 916.00 | 64 977.00 | 204 292.00 | 357 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 333.00 | | | 314 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 216.00 | 341 216.00 | | 341 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 913.00 | 474 045.00 | 3 868.00 | 477 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 256.00 | 279 317.00 | 204 292.00 | 572 256.00 |