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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
AH Fonds commercial | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 682.00 | 610.00 | 1 293.00 |
AP Constructions | 7 353.00 | 6 580.00 | 772.00 | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 246.00 | 32 003.00 | 8 242.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 370.00 | 257 246.00 | 34 124.00 | 291 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 432.00 | 314 808.00 | 551 624.00 | 866 432.00 |
BT Marchandises | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 022.00 | 4 092.00 | 91 930.00 | 96 022.00 |
BZ Autres créances | 266 494.00 | | 266 494.00 | 266 494.00 |
CF Disponibilités | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 287.00 | 4 092.00 | 470 195.00 | 474 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 719.00 | 318 900.00 | 1 021 819.00 | 1 340 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 336.00 | 10 781.00 | | 21 336.00 |
DG Autres réserves | 51 759.00 | 207 776.00 | | 51 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 561.00 | 154 537.00 | | 49 561.00 |
DL TOTAL (I) | 499 616.00 | 750 055.00 | | 499 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 118.00 | 254 137.00 | | 231 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 243.00 | 160 097.00 | | 225 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 60 182.00 | | 23 469.00 |
EA Autres dettes | 33 527.00 | 55 951.00 | | 33 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 203.00 | 530 367.00 | | 522 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 819.00 | 1 280 422.00 | | 1 021 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 193.00 | 322 495.00 | | 334 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 553.00 | | 353 553.00 | 353 553.00 |
FG Production vendue services | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 303.00 | | 785 303.00 | 785 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 15 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 24 460.00 | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | 389 000.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 413 460.00 | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 164 676.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 164 676.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 248 784.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 36 299.00 | | 19 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 281.00 | 1 450 976.00 | | 796 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 720.00 | 1 296 439.00 | | 746 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 561.00 | 154 537.00 | | 49 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 190.00 | 41.00 | | 867 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 340.00 | | | 504 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 768.00 | | | 339 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | 41.00 | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 672.00 | 19 513.00 | 377.00 | 285 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 86.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 780.00 | 19 427.00 | 377.00 | 276 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 243.00 | 225 243.00 | | 225 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VB T. V. A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VC Groupe et associés | 208 885.00 | 208 885.00 | | 208 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 893.00 | 42 883.00 | 175 060.00 | 230 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 174.00 | 371 174.00 | | 371 174.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 357.00 | 325 347.00 | 175 060.00 | 513 357.00 |