| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 18 915.00 | 238.00 | 19 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 076.00 | | 443 076.00 | 443 076.00 |
AP Constructions | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 222.00 | 137 487.00 | 78 735.00 | 216 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 586.00 | 243 577.00 | 539 009.00 | 782 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 122.00 | | 545 122.00 | 545 122.00 |
BZ Autres créances | 212 944.00 | | 212 944.00 | 212 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 217 873.00 | | 217 873.00 | 217 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 437.00 | | 985 437.00 | 985 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 023.00 | 243 577.00 | 1 524 446.00 | 1 768 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DH Report à nouveau | | -299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 535.00 | 75 788.00 | | 71 535.00 |
DL TOTAL (I) | 90 024.00 | 80 989.00 | | 90 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 264.00 | 164 356.00 | | 158 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 446 065.00 | | 18 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 604.00 | 50 657.00 | | 515 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 858.00 | 106 346.00 | | 97 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 873.00 | 1 098.00 | | 287 873.00 |
EA Autres dettes | 31 871.00 | 90 303.00 | | 31 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 422.00 | 858 825.00 | | 1 434 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 446.00 | 939 814.00 | | 1 524 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 391.00 | 745 338.00 | | 1 016 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 201 963.00 | | 1 201 963.00 | 1 201 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 963.00 | | 1 201 963.00 | 1 201 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | 27 257.00 | | 6 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 687.00 | 12 877.00 | | 98 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 309.00 | 40 133.00 | | 105 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 995.00 | 25 767.00 | | 18 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 830.00 | 13 384.00 | | 19 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 825.00 | 39 152.00 | | 38 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 484.00 | 982.00 | | 66 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | -240.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 794.00 | 1 137 256.00 | | 1 322 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 259.00 | 1 061 468.00 | | 1 251 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 535.00 | 75 788.00 | | 71 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 113.00 | | 78 373.00 | 737 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 782 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 303 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 230.00 | | | 462 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 683.00 | | 66 613.00 | 269 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 11 760.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 759.00 | 30 889.00 | 13 070.00 | 225 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 415.00 | 500.00 | | 18 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 343.00 | 30 389.00 | 13 070.00 | 207 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 604.00 | 515 604.00 | | 515 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 873.00 | 287 873.00 | | 287 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 545 122.00 | 545 122.00 | | 545 122.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 264.00 | 64 193.00 | 94 071.00 | 158 264.00 |
VI Groupe et associés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 403.00 | 767 443.00 | 11 960.00 | 779 403.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 462.00 | 1 016 391.00 | 94 071.00 | 1 110 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
ST Autres comptes | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 886.00 | | | 540 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |