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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 076.00 | | 443 076.00 | 443 076.00 |
AP Constructions | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 633.00 | 151 428.00 | 63 205.00 | 214 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 260.00 | 257 659.00 | 523 601.00 | 781 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 514.00 | | 623 514.00 | 623 514.00 |
BZ Autres créances | 204 342.00 | | 204 342.00 | 204 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 403.00 | | 936 403.00 | 936 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 663.00 | 257 659.00 | 1 460 005.00 | 1 717 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 024.00 | 12 989.00 | | 22 024.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 006.00 | 71 535.00 | | 63 006.00 |
DL TOTAL (I) | 90 530.00 | 90 024.00 | | 90 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 938.00 | 158 264.00 | | 126 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 609.00 | 18 994.00 | | 18 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 042.00 | 323 960.00 | | 392 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 518.00 | 515 605.00 | | 545 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 794.00 | 97 858.00 | | 129 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 086.00 | 287 873.00 | | 117 086.00 |
EA Autres dettes | 39 489.00 | 31 871.00 | | 39 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 475.00 | 1 434 422.00 | | 1 369 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 005.00 | 1 524 446.00 | | 1 460 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 001.00 | 1 016 391.00 | | 912 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 508.00 | 6 622.00 | | 28 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 98 687.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 783.00 | 105 309.00 | | 29 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 207.00 | 18 995.00 | | 34 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 256.00 | 19 830.00 | | 14 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 463.00 | 38 825.00 | | 48 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 680.00 | 66 484.00 | | -18 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | -3 009.00 | | 21 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 292.00 | 1 322 794.00 | | 1 417 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 286.00 | 1 251 259.00 | | 1 354 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 006.00 | 71 535.00 | | 63 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 586.00 | | 26 235.00 | 782 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 561.00 | 781 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 462 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 463.00 | 301 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 230.00 | | | 462 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 396.00 | | 25 875.00 | 303 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | 360.00 | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 577.00 | 32 410.00 | 18 328.00 | 243 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 238.00 | 98.00 | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 662.00 | 32 171.00 | 18 231.00 | 224 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 518.00 | 545 518.00 | | 545 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
UP Prêts | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 623 514.00 | 623 514.00 | | 623 514.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 938.00 | 61 506.00 | 65 432.00 | 126 938.00 |
VI Groupe et associés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 993.00 | 840 673.00 | 12 320.00 | 852 993.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 433.00 | 912 001.00 | 65 432.00 | 977 433.00 |