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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 171 911.00 | 54 443.00 | 117 468.00 | 171 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 934.00 | 1 172.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 300.00 | 29 826.00 | 69 474.00 | 99 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 712.00 | 85 203.00 | 493 509.00 | 578 712.00 |
BT Marchandises | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 330.00 | | 217 330.00 | 217 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 041.00 | 85 203.00 | 710 838.00 | 796 041.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 307.00 | | | -87 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 094.00 | -87 307.00 | | 61 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 787.00 | -37 307.00 | | 23 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 678.00 | 481 841.00 | | 440 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 875.00 | 124 454.00 | | 121 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 755.00 | 87 230.00 | | 107 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 743.00 | 22 913.00 | | 16 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 052.00 | 723 727.00 | | 687 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 838.00 | 686 420.00 | | 710 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 635.00 | 283 395.00 | | 288 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 578.00 | | 6 133.00 | 572 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 257.00 | | 4 059.00 | 269 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 2 074.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 233.00 | 38 970.00 | | 46 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 233.00 | 38 970.00 | | 46 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 988.00 | 10 828.00 | 160.00 | 10 988.00 |