| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 289.00 | 1 781.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 171 911.00 | 101 964.00 | 69 947.00 | 171 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 943.00 | 829.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 598.00 | 58 051.00 | 45 547.00 | 103 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 675.00 | 162 248.00 | 565 428.00 | 727 675.00 |
BT Marchandises | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CF Disponibilités | 311 865.00 | | 311 865.00 | 311 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 696.00 | | 559 696.00 | 559 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 372.00 | 162 248.00 | 1 125 124.00 | 1 287 372.00 |
CU Autres participations | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DH Report à nouveau | | -26 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 993.00 | 44 639.00 | | 204 993.00 |
DL TOTAL (I) | 273 419.00 | 68 426.00 | | 273 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 869.00 | 398 730.00 | | 472 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 535.00 | 121 713.00 | | 179 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 805.00 | 64 315.00 | | 89 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 496.00 | 34 294.00 | | 109 496.00 |
EA Autres dettes | | 6 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 705.00 | 625 484.00 | | 851 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 124.00 | 693 909.00 | | 1 125 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 678.00 | 269 781.00 | | 419 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 973.00 | | 145 703.00 | 581 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | 2 070.00 | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 563.00 | | 1 718.00 | 276 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | 141 915.00 | 12 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 520.00 | 38 728.00 | | 123 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 520.00 | 38 438.00 | | 123 520.00 |