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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 979.00 | 1 091.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 171 911.00 | 125 720.00 | 46 190.00 | 171 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 405.00 | 367.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 574.00 | 72 252.00 | 35 322.00 | 107 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | 112.00 | 3 331.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 388.00 | 201 469.00 | 525 919.00 | 727 388.00 |
BT Marchandises | 142 244.00 | | 142 244.00 | 142 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CF Disponibilités | 397 574.00 | | 397 574.00 | 397 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 131.00 | | 648 131.00 | 648 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 519.00 | 201 469.00 | 1 174 050.00 | 1 375 519.00 |
CU Autres participations | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 232.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 419.00 | 16 194.00 | | 218 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 941.00 | 204 993.00 | | 149 941.00 |
DL TOTAL (I) | 423 360.00 | 273 419.00 | | 423 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 950.00 | 472 869.00 | | 432 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 379.00 | 179 535.00 | | 185 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 508.00 | 89 805.00 | | 94 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | 109 496.00 | | 36 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 691.00 | 851 705.00 | | 750 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 050.00 | 1 125 124.00 | | 1 174 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 461.00 | 419 678.00 | | 358 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 1 058.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 675.00 | | 8 683.00 | 727 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 560.00 | 150 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 727 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 282 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 570.00 | | | 294 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 280.00 | | 4 387.00 | 278 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 825.00 | | 4 296.00 | 154 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 248.00 | 39 519.00 | 410.00 | 162 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 690.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 958.00 | 38 829.00 | 410.00 | 161 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 087.00 | 39 858.00 | 159 990.00 | 432 087.00 |
VI Groupe et associés | 185 379.00 | 185 379.00 | | 185 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 548.00 | 31 385.00 | 69 163.00 | 100 548.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 691.00 | 358 461.00 | 159 990.00 | 750 691.00 |