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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 171 911.00 | 78 208.00 | 93 703.00 | 171 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 389.00 | 1 383.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 880.00 | 43 923.00 | 57 957.00 | 101 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 973.00 | 123 520.00 | 458 453.00 | 581 973.00 |
BT Marchandises | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 430.00 | 123 520.00 | 693 909.00 | 817 430.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 213.00 | -87 307.00 | | -26 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 639.00 | 61 094.00 | | 44 639.00 |
DL TOTAL (I) | 68 426.00 | 23 787.00 | | 68 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 730.00 | 440 678.00 | | 398 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 713.00 | 121 875.00 | | 121 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 107 755.00 | | 64 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 294.00 | 16 743.00 | | 34 294.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 484.00 | 687 052.00 | | 625 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 909.00 | 710 838.00 | | 693 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 781.00 | 288 635.00 | | 269 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 712.00 | | 3 261.00 | 578 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 316.00 | | 3 246.00 | 273 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 15.00 | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 203.00 | 38 317.00 | | 85 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 203.00 | 38 317.00 | | 85 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 417.00 | 42 714.00 | 179 155.00 | 398 417.00 |
VI Groupe et associés | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 398.00 | 39 238.00 | 160.00 | 39 398.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 484.00 | 269 781.00 | 179 155.00 | 625 484.00 |