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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 620.00 | 385 293.00 | 68 327.00 | 453 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 968.00 | 108 779.00 | 77 189.00 | 185 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 518.00 | 494 072.00 | 149 446.00 | 643 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 966.00 | 6 877.00 | 419 089.00 | 425 966.00 |
BZ Autres créances | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 595.00 | 6 877.00 | 696 719.00 | 703 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 113.00 | 500 948.00 | 846 165.00 | 1 347 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 345 461.00 | 430 042.00 | | 345 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 615.00 | 15 829.00 | | 133 615.00 |
DL TOTAL (I) | 502 637.00 | 469 433.00 | | 502 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 193.00 | 73 766.00 | | 54 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | 4 490.00 | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 74 494.00 | | 72 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 679.00 | 188 863.00 | | 197 679.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 7 958.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 527.00 | 349 571.00 | | 343 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 165.00 | 819 004.00 | | 846 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 316.00 | 299 430.00 | | 307 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 992.00 | | 26 363.00 | 627 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 643 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 837.00 | 639 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 062.00 | | 26 363.00 | 624 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 155.00 | 33 754.00 | 10 837.00 | 471 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 155.00 | 33 754.00 | 10 837.00 | 471 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 425 966.00 | 425 966.00 | | 425 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 952.00 | 17 741.00 | 36 211.00 | 53 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 352.00 | 506 352.00 | | 506 352.00 |
VW T.V.A. | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 527.00 | 307 316.00 | 36 211.00 | 343 527.00 |