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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 749.00 | 408 322.00 | 49 426.00 | 457 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 838.00 | 116 542.00 | 74 296.00 | 190 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 517.00 | 524 865.00 | 127 652.00 | 652 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 954.00 | 12 607.00 | 181 347.00 | 193 954.00 |
BZ Autres créances | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 624 636.00 | | 624 636.00 | 624 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 839.00 | 12 607.00 | 976 232.00 | 988 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 355.00 | 537 472.00 | 1 103 884.00 | 1 641 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 479 075.00 | 345 461.00 | | 479 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 176.00 | 133 615.00 | | -103 176.00 |
DL TOTAL (I) | 399 462.00 | 502 637.00 | | 399 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 534.00 | 54 193.00 | | 447 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 11 630.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | 72 281.00 | | 70 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 501.00 | 197 679.00 | | 168 501.00 |
EA Autres dettes | 15 489.00 | 7 744.00 | | 15 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 422.00 | 343 527.00 | | 704 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 884.00 | 846 165.00 | | 1 103 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 305.00 | 307 316.00 | | 283 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 518.00 | | 8 999.00 | 643 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 588.00 | | 8 999.00 | 639 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 072.00 | 30 793.00 | | 494 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 072.00 | 30 793.00 | | 494 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 877.00 | 5 731.00 | | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | 5 731.00 | | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | 5 731.00 | | 6 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 019.00 | 25 902.00 | 21 117.00 | 447 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
VW T.V.A. | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 422.00 | 283 305.00 | 21 117.00 | 704 422.00 |