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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 234.00 | 439 258.00 | 36 976.00 | 476 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 732.00 | 133 366.00 | 62 366.00 | 195 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 896.00 | 572 624.00 | 103 272.00 | 675 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 965.00 | 5 634.00 | 83 331.00 | 88 965.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 318 428.00 | | 318 428.00 | 318 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 283.00 | 5 634.00 | 576 648.00 | 582 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 179.00 | 578 258.00 | 679 921.00 | 1 258 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 371 794.00 | 375 900.00 | | 371 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 852.00 | -4 106.00 | | -243 852.00 |
DL TOTAL (I) | 151 503.00 | 395 356.00 | | 151 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 707.00 | 404 346.00 | | 335 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 2 437.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 56 968.00 | | 44 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 678.00 | 196 572.00 | | 114 678.00 |
EA Autres dettes | 30 352.00 | 21 876.00 | | 30 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 417.00 | 682 199.00 | | 528 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 921.00 | 1 077 555.00 | | 679 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 565.00 | 376 436.00 | | 305 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 100.00 | | 19 902.00 | 656 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 675 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 671 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 170.00 | | 19 902.00 | 652 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 001.00 | 23 729.00 | 106.00 | 549 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 001.00 | 23 729.00 | 106.00 | 549 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 607.00 | | 6 973.00 | 12 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 607.00 | | 6 973.00 | 12 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607.00 | | 6 973.00 | 12 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 574.00 | 86 722.00 | 222 852.00 | 309 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 417.00 | 305 565.00 | 222 852.00 | 528 417.00 |