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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 332.00 | 424 240.00 | 37 092.00 | 461 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 838.00 | 124 761.00 | 66 077.00 | 190 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 100.00 | 549 001.00 | 107 099.00 | 656 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 127.00 | 12 607.00 | 226 520.00 | 239 127.00 |
BZ Autres créances | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 574 707.00 | | 574 707.00 | 574 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 063.00 | 12 607.00 | 970 456.00 | 983 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 163.00 | 561 608.00 | 1 077 555.00 | 1 639 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 375 900.00 | 479 075.00 | | 375 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | -103 176.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 395 356.00 | 399 462.00 | | 395 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 346.00 | 447 534.00 | | 404 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 2 786.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | 70 112.00 | | 56 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 572.00 | 168 501.00 | | 196 572.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | 15 489.00 | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 199.00 | 704 422.00 | | 682 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 555.00 | 1 103 884.00 | | 1 077 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 436.00 | 283 305.00 | | 376 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 517.00 | | 3 583.00 | 652 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 587.00 | | 3 583.00 | 648 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 865.00 | 24 137.00 | | 524 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 865.00 | 24 137.00 | | 524 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 946.00 | 277 946.00 | | 277 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 225 374.00 | 225 374.00 | | 225 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 152.00 | 98 389.00 | 305 763.00 | 404 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 946.00 | 277 946.00 | | 277 946.00 |
VW T.V.A. | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 199.00 | 376 436.00 | 305 763.00 | 682 199.00 |