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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
AP Constructions | 48 389.00 | 32 259.00 | 16 130.00 | 48 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 320.00 | 42 086.00 | 4 234.00 | 46 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 429.00 | 84 346.00 | 352 083.00 | 436 429.00 |
BT Marchandises | 457 661.00 | | 457 661.00 | 457 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 154 161.00 | | 3 154 161.00 | 3 154 161.00 |
CF Disponibilités | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 573.00 | | 4 014 573.00 | 4 014 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 002.00 | 84 346.00 | 4 366 657.00 | 4 451 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 340 166.00 | 3 340 166.00 | | 3 340 166.00 |
DH Report à nouveau | -24 560.00 | | | -24 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 590.00 | -24 560.00 | | -9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 016.00 | 3 535 606.00 | | 3 526 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 018.00 | 453 218.00 | | 604 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 283.00 | 19 965.00 | | 21 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 110 409.00 | | 191 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 730.00 | 6 891.00 | | 23 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 641.00 | 590 483.00 | | 840 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 657.00 | 4 126 090.00 | | 4 366 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 641.00 | 590 483.00 | | 240 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 254.00 | | 842 254.00 | 842 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 254.00 | | 842 254.00 | 842 254.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 845.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 842.00 | -845.00 | | 18 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 273.00 | 605 289.00 | | 866 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 863.00 | 629 849.00 | | 875 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 590.00 | -24 560.00 | | -9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 953.00 | | 23 577.00 | 469 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 100.00 | 436 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 100.00 | 94 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | 19 720.00 | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 953.00 | | 3 857.00 | 147 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 854.00 | 8 592.00 | 57 100.00 | 132 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 2 746.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 5 846.00 | 57 100.00 | 125 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 938.00 | 3 938.00 | 600 000.00 | 603 938.00 |
VI Groupe et associés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
VW T.V.A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 641.00 | 240 641.00 | 600 000.00 | 840 641.00 |