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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 10 021.00 | 578.00 | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
AP Constructions | 48 388.00 | 35 485.00 | 12 903.00 | 48 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 175.00 | 2 325.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 6 396.00 | 6 896.00 | 13 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 502.00 | 52 078.00 | 354 423.00 | 406 502.00 |
BT Marchandises | 376 157.00 | | 376 157.00 | 376 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 352.00 | | 194 352.00 | 194 352.00 |
BZ Autres créances | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 156 473.00 | | 3 156 473.00 | 3 156 473.00 |
CF Disponibilités | 427 987.00 | | 427 987.00 | 427 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 857.00 | | 4 264 857.00 | 4 264 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 360.00 | 52 078.00 | 4 619 281.00 | 4 671 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 340 166.00 | 3 340 166.00 | | 3 340 166.00 |
DH Report à nouveau | -34 150.00 | -24 560.00 | | -34 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 866.00 | -9 590.00 | | 85 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 882.00 | 3 526 015.00 | | 3 611 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 999.00 | 604 018.00 | | 603 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 573.00 | 21 282.00 | | 15 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 981.00 | 191 609.00 | | 300 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 844.00 | 23 730.00 | | 86 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 399.00 | 840 640.00 | | 1 007 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 281.00 | 4 366 656.00 | | 4 619 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 399.00 | 240 640.00 | | 557 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 80.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 680.00 | | 1 719 680.00 | 1 719 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 680.00 | | 1 719 680.00 | 1 719 680.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | 158.00 | | 7 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 158.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 407.00 | 18 841.00 | | -7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 931.00 | 2 916.00 | | 41 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 829.00 | 866 273.00 | | 1 727 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 962.00 | 875 863.00 | | 1 641 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 866.00 | -9 590.00 | | 85 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 429.00 | | 8 204.00 | 436 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 131.00 | 406 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 131.00 | 64 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 720.00 | | 599.00 | 214 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 709.00 | | 7 604.00 | 94 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 345.00 | 5 864.00 | 38 131.00 | 84 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 21.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 345.00 | 5 842.00 | 38 131.00 | 74 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 981.00 | 300 981.00 | | 300 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
VB T. V. A. | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 978.00 | 153 978.00 | 450 000.00 | 603 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 799.00 | 287 799.00 | | 287 799.00 |
VW T.V.A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 399.00 | 557 399.00 | 450 000.00 | 1 007 399.00 |