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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 254.00 | 2 745.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 48 388.00 | 29 033.00 | 19 355.00 | 48 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 563.00 | 96 566.00 | 2 996.00 | 99 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 952.00 | 132 854.00 | 337 098.00 | 469 952.00 |
BT Marchandises | 296 277.00 | | 296 277.00 | 296 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152 257.00 | | 3 152 257.00 | 3 152 257.00 |
CF Disponibilités | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 991.00 | | 3 788 991.00 | 3 788 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 943.00 | 132 854.00 | 4 126 089.00 | 4 258 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 340 166.00 | 3 478 280.00 | | 3 340 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 560.00 | -138 114.00 | | -24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 606.00 | 3 560 166.00 | | 3 535 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 217.00 | 302 083.00 | | 453 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | 22 454.00 | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 103 430.00 | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 891.00 | 9 092.00 | | 6 891.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 483.00 | 437 061.00 | | 590 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 089.00 | 3 997 227.00 | | 4 126 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 483.00 | 437 061.00 | | 590 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 840.00 | 315.00 | 601 155.00 | 600 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 840.00 | 315.00 | 601 155.00 | 600 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 26.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -26.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 288.00 | 280 537.00 | | 605 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 848.00 | 418 652.00 | | 629 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 560.00 | -138 114.00 | | -24 560.00 |