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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 322.00 | 278.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 48 389.00 | 38 711.00 | 9 678.00 | 48 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 675.00 | 1 825.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 8 366.00 | 7 287.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 141.00 | 58 073.00 | 331 068.00 | 389 141.00 |
BT Marchandises | 661 224.00 | | 661 224.00 | 661 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
BZ Autres créances | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 159 211.00 | | 3 159 211.00 | 3 159 211.00 |
CF Disponibilités | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 253.00 | | 4 221 253.00 | 4 221 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 394.00 | 58 073.00 | 4 552 321.00 | 4 610 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 340 166.00 | 3 340 166.00 | | 3 340 166.00 |
DG Autres réserves | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DH Report à nouveau | | -34 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 964.00 | 85 866.00 | | -47 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 918.00 | 3 611 882.00 | | 3 563 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 491.00 | 604 000.00 | | 699 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338.00 | 15 573.00 | | 11 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 579.00 | 300 981.00 | | 259 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 86 845.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 403.00 | 1 007 399.00 | | 988 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 321.00 | 4 619 281.00 | | 4 552 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 441.00 | 557 399.00 | | 492 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 21.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 867.00 | 49.00 | 1 371 916.00 | 1 371 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 867.00 | 49.00 | 1 371 916.00 | 1 371 867.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | 7 162.00 | | 11 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 246.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 929.00 | 7 408.00 | | 12 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 079.00 | -7 408.00 | | -11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 41 931.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 011.00 | 1 727 829.00 | | 1 383 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 976.00 | 1 641 963.00 | | 1 430 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 964.00 | 85 866.00 | | -47 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 502.00 | | 5 207.00 | 406 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 720.00 | 2 848.00 | 389 141.00 | 19 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 720.00 | | 195 600.00 | 19 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 66 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 320.00 | | | 215 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | | 5 207.00 | 64 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 079.00 | 7 769.00 | 1 774.00 | 52 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 300.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 057.00 | 7 469.00 | 1 774.00 | 42 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
VB T. V. A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 145.00 | 203 183.00 | 495 962.00 | 699 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 275.00 | 197 275.00 | | 197 275.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 403.00 | 492 441.00 | 495 962.00 | 988 403.00 |