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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 167.00 | 34 881.00 | 18 286.00 | 53 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 101.00 | 34 881.00 | 142 220.00 | 177 101.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
110 Total général Actif | 199 386.00 | 34 881.00 | 164 506.00 | 199 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 241.00 | 284 838.00 | | 270 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 576.00 | 5 253.00 | | 6 576.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 820.00 | 290 132.00 | | 276 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 039.00 | 195 022.00 | | 155 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -10 723.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 728.00 | -2 215.00 | | 3 728.00 |
242 Autres charges externes. | 37 068.00 | 33 071.00 | | 37 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 816.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 351.00 | 37 320.00 | | 40 351.00 |
252 Charges sociales | 15 645.00 | 10 685.00 | | 15 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 663.00 | 7 227.00 | | 8 663.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 262 122.00 | 272 236.00 | | 262 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 698.00 | 17 896.00 | | 14 698.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | 3 121.00 | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 1 675.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 2 030.00 | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 449.00 | 11 070.00 | | 10 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |