| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 073.00 | 65 406.00 | 17 667.00 | 83 073.00 |
040 Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 469.00 | 65 406.00 | 142 063.00 | 207 469.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
084 Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
110 Total général Actif | 235 964.00 | 65 406.00 | 170 558.00 | 235 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 053.00 | 364 060.00 | | 321 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 337.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 075.00 | 376 410.00 | | 321 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 798.00 | 267 791.00 | | 231 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | -14 000.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -420.00 | 546.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 27 514.00 | 27 945.00 | | 27 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 219.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 013.00 | 34 938.00 | | 31 013.00 |
252 Charges sociales | 357.00 | 8 950.00 | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 096.00 | 11 666.00 | | 10 096.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 957.00 | 339 057.00 | | 304 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 118.00 | 37 352.00 | | 16 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 651.00 | | |
294 Charges financières | 1 692.00 | 916.00 | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | 3 281.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 3 214.00 | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 029.00 | 30 592.00 | | 11 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |