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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 6 047.00 | 3 387.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 400.00 | 33 781.00 | 36 619.00 | 70 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 731.00 | 41 124.00 | 45 607.00 | 86 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 394.00 | 16 244.00 | 579 150.00 | 595 394.00 |
BZ Autres créances | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CF Disponibilités | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 543.00 | 16 244.00 | 653 299.00 | 669 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 275.00 | 57 368.00 | 698 907.00 | 756 275.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DH Report à nouveau | 42 834.00 | 25 311.00 | | 42 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 152.00 | 17 523.00 | | 66 152.00 |
DL TOTAL (I) | 174 371.00 | 108 219.00 | | 174 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 468.00 | 24 361.00 | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 7 020.00 | | 2 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 865.00 | 170 507.00 | | 298 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 287.00 | 154 263.00 | | 196 287.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 1 438.00 | | 3 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 536.00 | 378 452.00 | | 524 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 907.00 | 486 671.00 | | 698 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 897.00 | 378 452.00 | | 523 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 234.00 | | 8 163.00 | 82 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 86 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 79 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 837.00 | | 7 663.00 | 75 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 500.00 | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 10 070.00 | 2 266.00 | 33 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | 10 070.00 | 2 266.00 | 32 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | 16 244.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 16 244.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 16 244.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 244.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 865.00 | 298 865.00 | | 298 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 595 394.00 | 595 394.00 | | 595 394.00 |
VB T. V. A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 462.00 | 10 823.00 | 639.00 | 11 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418.00 | | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 870.00 | 641 621.00 | 2 249.00 | 643 870.00 |
VW T.V.A. | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 536.00 | 523 897.00 | 639.00 | 524 536.00 |