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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 742.00 | 7 235.00 | 6 507.00 | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 581.00 | 42 854.00 | 28 727.00 | 71 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 220.00 | 51 385.00 | 40 835.00 | 92 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 936.00 | 15 165.00 | 450 771.00 | 465 936.00 |
BZ Autres créances | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CF Disponibilités | 342 347.00 | | 342 347.00 | 342 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 044.00 | 15 165.00 | 839 880.00 | 855 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 264.00 | 66 549.00 | 880 715.00 | 947 264.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 371.00 | 56 585.00 | | 152 371.00 |
DH Report à nouveau | | 42 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 499.00 | 66 152.00 | | 109 499.00 |
DL TOTAL (I) | 282 670.00 | 174 371.00 | | 282 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 919.00 | 11 468.00 | | 154 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 2 147.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 046.00 | 298 865.00 | | 243 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 972.00 | 196 287.00 | | 158 972.00 |
EA Autres dettes | 19 564.00 | 3 817.00 | | 19 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 337.00 | 11 952.00 | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 045.00 | 524 536.00 | | 598 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 715.00 | 698 907.00 | | 880 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 045.00 | 523 897.00 | | 448 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 731.00 | | 5 489.00 | 86 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 834.00 | | 5 489.00 | 79 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 124.00 | 10 261.00 | | 41 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | 10 261.00 | | 39 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 244.00 | | 1 080.00 | 16 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 244.00 | | 1 080.00 | 16 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 244.00 | | 1 080.00 | 16 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 449 113.00 | 449 113.00 | | 449 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VB T. V. A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 502.00 | 4 502.00 | 150 000.00 | 154 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 164.00 | 503 915.00 | 2 249.00 | 506 164.00 |
VW T.V.A. | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 045.00 | 448 045.00 | 150 000.00 | 598 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |