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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 11 311.00 | 8 327.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 195.00 | 66 375.00 | 60 820.00 | 127 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 331.00 | 78 982.00 | 75 349.00 | 154 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 163.00 | 9 203.00 | 536 960.00 | 546 163.00 |
BZ Autres créances | 282 628.00 | | 282 628.00 | 282 628.00 |
CF Disponibilités | 303 051.00 | | 303 051.00 | 303 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 450.00 | 9 203.00 | 1 137 247.00 | 1 146 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 781.00 | 88 185.00 | 1 212 596.00 | 1 300 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 367.00 | 259 720.00 | | 346 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 327.00 | 88 897.00 | | 75 327.00 |
DL TOTAL (I) | 442 494.00 | 369 417.00 | | 442 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 379.00 | 89 965.00 | | 100 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 13 768.00 | | 5 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 087.00 | 279 099.00 | | 366 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 175.00 | 161 499.00 | | 263 175.00 |
EA Autres dettes | 34 847.00 | 15 273.00 | | 34 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 102.00 | 565 057.00 | | 770 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 596.00 | 934 474.00 | | 1 212 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 188.00 | 475 775.00 | | 713 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 968.00 | | 53 529.00 | 108 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 154 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 146 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 971.00 | | 53 029.00 | 101 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 500.00 | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 948.00 | 23 200.00 | 8 167.00 | 63 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 652.00 | 23 200.00 | 8 167.00 | 62 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | 1 416.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | | 1 416.00 | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | | 1 416.00 | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 087.00 | 366 087.00 | | 366 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 536 040.00 | 536 040.00 | | 536 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 440.00 | 42 527.00 | 56 914.00 | 99 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 464.00 | 830 341.00 | 10 123.00 | 840 464.00 |
VW T.V.A. | 220 697.00 | 220 697.00 | | 220 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 102.00 | 713 188.00 | 56 914.00 | 770 102.00 |