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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 742.00 | 9 207.00 | 4 535.00 | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 229.00 | 53 445.00 | 34 783.00 | 88 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 968.00 | 63 948.00 | 45 020.00 | 108 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 184.00 | 10 619.00 | 589 565.00 | 600 184.00 |
BZ Autres créances | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
CF Disponibilités | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 073.00 | 10 619.00 | 889 454.00 | 900 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 041.00 | 74 567.00 | 934 474.00 | 1 009 041.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 720.00 | 152 377.00 | | 259 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | 109 499.00 | | 88 897.00 |
DL TOTAL (I) | 369 417.00 | 282 670.00 | | 369 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 965.00 | 154 919.00 | | 89 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | 6 207.00 | | 13 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 099.00 | 243 046.00 | | 279 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 499.00 | 158 972.00 | | 161 499.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | 19 564.00 | | 15 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 057.00 | 598 045.00 | | 565 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 474.00 | 880 715.00 | | 934 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 775.00 | 448 045.00 | | 475 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 220.00 | | 16 748.00 | 92 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 323.00 | | 16 648.00 | 85 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 100.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 385.00 | 12 563.00 | | 51 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 12 563.00 | | 50 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 165.00 | | 4 545.00 | 15 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 165.00 | | 4 545.00 | 15 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | | 4 545.00 | 15 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 588 361.00 | 588 361.00 | | 588 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 988.00 | 727 739.00 | 2 249.00 | 729 988.00 |