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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 124.00 | 50 390.00 | 7 733.00 | 58 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 061.00 | 121 851.00 | 46 209.00 | 168 061.00 |
BF Prêts | 299 220.00 | | 299 220.00 | 299 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 915.00 | 172 242.00 | 423 673.00 | 595 915.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 315.00 | 8 552.00 | 140 763.00 | 149 315.00 |
CF Disponibilités | 516 884.00 | | 516 884.00 | 516 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 945.00 | 8 552.00 | 685 393.00 | 693 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 861.00 | 180 794.00 | 1 109 067.00 | 1 289 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 377 197.00 | 478 721.00 | | 377 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 281.00 | 349 976.00 | | 400 281.00 |
DL TOTAL (I) | 815 979.00 | 867 197.00 | | 815 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 096.00 | 53 127.00 | | 188 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 20 868.00 | | 43 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 619.00 | 160 847.00 | | 61 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 087.00 | 234 842.00 | | 293 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 067.00 | 1 102 040.00 | | 1 109 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 087.00 | 234 842.00 | | 293 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UP Prêts | 299 220.00 | 10 000.00 | 289 220.00 | 299 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VI Groupe et associés | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 776.00 | 50 556.00 | 289 220.00 | 339 776.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 087.00 | 293 087.00 | | 293 087.00 |