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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 587.00 | 48 200.00 | 6 386.00 | 54 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 198.00 | 91 759.00 | 65 439.00 | 157 198.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 486.00 | 139 960.00 | 139 525.00 | 279 486.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 462.00 | 2 650.00 | 157 812.00 | 160 462.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 898.00 | 3 515.00 | 212 383.00 | 215 898.00 |
CF Disponibilités | 531 666.00 | | 531 666.00 | 531 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 679.00 | 6 165.00 | 962 514.00 | 968 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 166.00 | 146 126.00 | 1 102 040.00 | 1 248 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 478 721.00 | 393 683.00 | | 478 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 976.00 | 165 037.00 | | 349 976.00 |
DL TOTAL (I) | 867 197.00 | 597 221.00 | | 867 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 127.00 | 176 687.00 | | 53 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 39 304.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 847.00 | 65 875.00 | | 160 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 842.00 | 289 244.00 | | 234 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 040.00 | 886 466.00 | | 1 102 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 842.00 | 289 244.00 | | 234 842.00 |