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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 875.00 | 41 678.00 | 7 196.00 | 48 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 472.00 | 129 336.00 | 24 136.00 | 153 472.00 |
BF Prêts | 271 634.00 | | 271 634.00 | 271 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 903.00 | 171 015.00 | 381 888.00 | 552 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 440.00 | | 509 440.00 | 509 440.00 |
BZ Autres créances | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
CF Disponibilités | 633 447.00 | | 633 447.00 | 633 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 632.00 | | 1 306 632.00 | 1 306 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 536.00 | 171 015.00 | 1 688 521.00 | 1 859 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 476 479.00 | 377 197.00 | | 476 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 704.00 | 400 281.00 | | 729 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 684.00 | 815 979.00 | | 1 244 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 067.00 | 43 371.00 | | 59 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 171.00 | 61 619.00 | | 233 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 836.00 | 293 087.00 | | 443 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 521.00 | 1 109 067.00 | | 1 688 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 238.00 | 293 087.00 | | 442 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
UP Prêts | 271 635.00 | 271 635.00 | | 271 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UX Autres créances clients | 509 441.00 | 509 441.00 | | 509 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VC Groupe et associés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 141.00 | 851 141.00 | | 851 141.00 |
VW T.V.A. | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 239.00 | 442 239.00 | | 442 239.00 |