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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 632.00 | 41 877.00 | 7 755.00 | 49 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 472.00 | 143 796.00 | 9 676.00 | 153 472.00 |
BF Prêts | 450 863.00 | | 450 863.00 | 450 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 625.00 | 185 673.00 | 559 952.00 | 745 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 653.00 | | 141 653.00 | 141 653.00 |
BZ Autres créances | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 901.00 | 11 466.00 | 103 435.00 | 114 901.00 |
CF Disponibilités | 668 453.00 | | 668 453.00 | 668 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 286.00 | 11 466.00 | 982 820.00 | 994 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 911.00 | 197 139.00 | 1 542 772.00 | 1 739 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 820.00 | | | 484 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 729 185.00 | 479 980.00 | | 729 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 233.00 | 729 705.00 | | 588 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 418.00 | 1 244 685.00 | | 1 352 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 59 067.00 | | 61 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 064.00 | 233 171.00 | | 54 064.00 |
EA Autres dettes | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 354.00 | 443 837.00 | | 190 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 772.00 | 1 688 521.00 | | 1 542 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 904.00 | | 535 491.00 | 552 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 263.00 | 484 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 770.00 | 745 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 203 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 348.00 | | 3 264.00 | 202 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 856.00 | | 532 227.00 | 292 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 015.00 | 17 165.00 | 2 507.00 | 171 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 015.00 | 17 165.00 | 2 507.00 | 171 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 863.00 | 450 863.00 | | 450 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
UX Autres créances clients | 141 653.00 | 141 653.00 | | 141 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VI Groupe et associés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 752.00 | 695 752.00 | | 695 752.00 |
VW T.V.A. | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 354.00 | 190 354.00 | | 190 354.00 |