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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 211.00 | 146 316.00 | 194 895.00 | 341 211.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 872 466.00 | 146 316.00 | 33 726 150.00 | 33 872 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 422.00 | | 921 422.00 | 921 422.00 |
BZ Autres créances | 17 018 187.00 | | 17 018 187.00 | 17 018 187.00 |
CF Disponibilités | 1 515 058.00 | | 1 515 058.00 | 1 515 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 458 474.00 | | 19 458 474.00 | 19 458 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 330 940.00 | 146 316.00 | 53 184 624.00 | 53 330 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 724 150.00 | | | 16 724 150.00 |
CU Autres participations | 33 490 331.00 | | 33 490 331.00 | 33 490 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 467 650.00 | 28 467 650.00 | | 28 467 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846 765.00 | 2 846 765.00 | | 2 846 765.00 |
DG Autres réserves | 13 400.00 | 9 600.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 655 350.00 | 11 984 960.00 | | 12 655 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 464.00 | 674 191.00 | | 1 638 464.00 |
DK Provisions réglementées | 50 960.00 | 26 060.00 | | 50 960.00 |
DL TOTAL (I) | 45 689 649.00 | 44 026 285.00 | | 45 689 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 184.00 | 1 466 287.00 | | 308 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 448.00 | 3 847 180.00 | | 6 659 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 590.00 | 413 643.00 | | 247 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 001.00 | 155 531.00 | | 167 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 102 751.00 | 68 158.00 | | 102 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 975.00 | 5 960 798.00 | | 7 494 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 184 624.00 | 49 987 083.00 | | 53 184 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 659 448.00 | | | 6 659 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 207.00 | 201 700.00 | 1 282 907.00 | 1 081 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 207.00 | 201 700.00 | 1 282 907.00 | 1 081 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 172.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790 980.00 | 27 810.00 | | 2 790 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 297.00 | 27 810.00 | | 2 791 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 410.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 513.00 | 26 602.00 | | 1 235 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 297.00 | 52 912.00 | | 1 261 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530 000.00 | -25 102.00 | | 1 530 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 257.00 | -603 603.00 | | -48 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 093.00 | 1 615 451.00 | | 4 661 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 629.00 | 941 261.00 | | 3 022 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 464.00 | 674 191.00 | | 1 638 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 927 953.00 | | 40 028.00 | 35 927 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 991.00 | | 33 529 331.00 | 364 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 991.00 | 1 730 524.00 | 33 872 466.00 | 364 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442 721.00 | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 803.00 | 341 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 645.00 | | | 1 444 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 986.00 | | 1 028.00 | 627 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 855 322.00 | | 39 000.00 | 33 855 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 154.00 | 115 172.00 | 495 010.00 | 526 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 778.00 | 51 929.00 | 404 707.00 | 352 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | 63 243.00 | 90 303.00 | 173 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 364 991.00 | | 364 991.00 | 364 991.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 060.00 | 24 900.00 | | 26 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 991.00 | | 364 991.00 | 364 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 051.00 | 24 900.00 | 364 991.00 | 391 051.00 |
UG ‐ Financières | | | 364 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 590.00 | 247 590.00 | | 247 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 921 422.00 | 921 422.00 | | 921 422.00 |
VB T. V. A. | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VC Groupe et associés | 16 806 825.00 | 82 675.00 | 16 724 150.00 | 16 806 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 184.00 | 308 184.00 | | 308 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 659 448.00 | 77 450.00 | 6 581 998.00 | 6 659 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
VP Divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 982 416.00 | 1 239 266.00 | 16 743 150.00 | 17 982 416.00 |
VW T.V.A. | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 975.00 | 912 977.00 | 6 581 998.00 | 7 494 975.00 |