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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 785.00 | 160 790.00 | 117 995.00 | 278 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 710 040.00 | 160 790.00 | 35 549 250.00 | 35 710 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 666.00 | | 1 585 666.00 | 1 585 666.00 |
BZ Autres créances | 21 679 811.00 | | 21 679 811.00 | 21 679 811.00 |
CF Disponibilités | 481 282.00 | | 481 282.00 | 481 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 748 396.00 | | 23 748 396.00 | 23 748 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 458 436.00 | 160 790.00 | 59 297 646.00 | 59 458 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 553 195.00 | | | 21 553 195.00 |
CU Autres participations | 33 409 331.00 | | 33 409 331.00 | 33 409 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 467 650.00 | 28 467 650.00 | | 28 467 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846 765.00 | 2 846 765.00 | | 2 846 765.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 477 747.00 | 14 434 878.00 | | 14 477 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | 42 869.00 | | 37 790.00 |
DK Provisions réglementées | 124 500.00 | 100 760.00 | | 124 500.00 |
DL TOTAL (I) | 45 990 512.00 | 45 928 982.00 | | 45 990 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629 707.00 | 10 562 942.00 | | 12 629 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 930.00 | 244 245.00 | | 269 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 080.00 | 264 812.00 | | 258 080.00 |
EA Autres dettes | 149 418.00 | 147 638.00 | | 149 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 307 134.00 | 12 230 568.00 | | 13 307 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 297 646.00 | 58 159 550.00 | | 59 297 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 629 707.00 | | | 12 629 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 354.00 | 540 825.00 | 732 179.00 | 191 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 354.00 | 540 825.00 | 732 179.00 | 191 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 669.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 740.00 | 24 900.00 | | 23 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 765.00 | 25 569.00 | | 23 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 765.00 | -25 569.00 | | -23 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 735.00 | 48 380.00 | | -4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 362.00 | 1 188 837.00 | | 908 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 572.00 | 1 145 969.00 | | 870 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 790.00 | 42 869.00 | | 37 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 822 861.00 | | 89 274.00 | 35 822 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 095.00 | | 35 429 331.00 | 202 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 095.00 | | 35 710 040.00 | 202 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 542 152.00 | | 89 274.00 | 35 542 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 151.00 | 24 639.00 | | 136 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 151.00 | 24 639.00 | | 136 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 760.00 | 23 740.00 | | 100 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 760.00 | 23 740.00 | | 100 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 930.00 | 269 930.00 | | 269 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 666.00 | 1 585 666.00 | | 1 585 666.00 |
VB T. V. A. | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VC Groupe et associés | 21 553 195.00 | | 21 553 195.00 | 21 553 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 629 707.00 | 11 373 156.00 | | 12 629 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287 114.00 | 1 713 919.00 | 23 573 195.00 | 25 287 114.00 |
VW T.V.A. | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 307 134.00 | 12 050 583.00 | | 13 307 134.00 |