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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 785.00 | 136 151.00 | 142 634.00 | 278 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 822 861.00 | 136 151.00 | 35 686 710.00 | 35 822 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 287.00 | | 1 167 287.00 | 1 167 287.00 |
BZ Autres créances | 21 304 115.00 | | 21 304 115.00 | 21 304 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 472 840.00 | | 22 472 840.00 | 22 472 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 295 701.00 | 136 151.00 | 58 159 550.00 | 58 295 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 207 616.00 | | | 21 207 616.00 |
CU Autres participations | 33 409 331.00 | | 33 409 331.00 | 33 409 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 467 650.00 | 28 467 650.00 | | 28 467 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846 765.00 | 2 846 765.00 | | 2 846 765.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 17 200.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 434 878.00 | 14 290 014.00 | | 14 434 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 869.00 | 146 664.00 | | 42 869.00 |
DK Provisions réglementées | 100 760.00 | 75 860.00 | | 100 760.00 |
DL TOTAL (I) | 45 928 982.00 | 45 861 213.00 | | 45 928 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 930.00 | 19 489.00 | | 1 010 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562 942.00 | 7 461 166.00 | | 10 562 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 245.00 | 206 045.00 | | 244 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 812.00 | 186 043.00 | | 264 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 147 638.00 | 172 084.00 | | 147 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 230 568.00 | 8 054 828.00 | | 12 230 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 159 550.00 | 53 916 041.00 | | 58 159 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 626.00 | 593 640.00 | | 1 667 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 972.00 | 162 809.00 | 834 781.00 | 671 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 972.00 | 162 809.00 | 834 781.00 | 671 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 080.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 569.00 | 122 203.00 | | 25 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 569.00 | -22 203.00 | | -25 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 380.00 | -57 889.00 | | 48 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 837.00 | 1 493 079.00 | | 1 188 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 969.00 | 1 346 415.00 | | 1 145 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 869.00 | 146 664.00 | | 42 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 906 714.00 | | 11 339.00 | 35 906 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 563.00 | | 35 542 152.00 | 92 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 563.00 | 2 629.00 | 35 822 861.00 | 92 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 278 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 075.00 | | 11 339.00 | 270 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 634 716.00 | | | 35 634 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 160.00 | 24 619.00 | 2 628.00 | 114 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 160.00 | 24 619.00 | 2 628.00 | 114 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 860.00 | 24 900.00 | | 75 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 860.00 | 24 900.00 | | 75 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UP Prêts | 132 821.00 | 112 821.00 | 20 000.00 | 132 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 287.00 | 1 167 287.00 | | 1 167 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VC Groupe et associés | 21 207 616.00 | | 21 207 616.00 | 21 207 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 930.00 | 1 010 930.00 | | 1 010 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 562 942.00 | | 10 562 942.00 | 10 562 942.00 |
VP Divers | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 605 661.00 | 1 378 045.00 | 23 227 616.00 | 24 605 661.00 |
VW T.V.A. | 196 086.00 | 196 086.00 | | 196 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 230 568.00 | 1 667 626.00 | 10 562 942.00 | 12 230 568.00 |