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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 075.00 | 114 160.00 | 155 914.00 | 270 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 906 714.00 | 114 160.00 | 35 792 554.00 | 35 906 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 432.00 | | 850 432.00 | 850 432.00 |
BZ Autres créances | 17 270 916.00 | | 17 270 916.00 | 17 270 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123 487.00 | | 18 123 487.00 | 18 123 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 030 201.00 | 114 160.00 | 53 916 041.00 | 54 030 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 165 368.00 | | | 17 165 368.00 |
CU Autres participations | 33 419 331.00 | | 33 419 331.00 | 33 419 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 467 650.00 | 28 467 650.00 | | 28 467 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846 765.00 | 2 846 765.00 | | 2 846 765.00 |
DG Autres réserves | 17 200.00 | 13 400.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 290 014.00 | 12 655 350.00 | | 14 290 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 664.00 | 1 638 464.00 | | 146 664.00 |
DK Provisions réglementées | 75 860.00 | 50 960.00 | | 75 860.00 |
DL TOTAL (I) | 45 861 213.00 | 45 689 649.00 | | 45 861 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 308 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461 166.00 | 6 659 448.00 | | 7 461 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 045.00 | 247 590.00 | | 206 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 043.00 | 167 001.00 | | 186 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 172 084.00 | 102 751.00 | | 172 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 054 828.00 | 7 494 975.00 | | 8 054 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 916 041.00 | 53 184 624.00 | | 53 916 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 640.00 | 912 977.00 | | 593 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 161.00 | 339 566.00 | 1 156 726.00 | 817 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 161.00 | 339 566.00 | 1 156 726.00 | 817 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 790 980.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2 791 297.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 884.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 223.00 | 1 235 513.00 | | 96 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 203.00 | 1 261 297.00 | | 122 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 203.00 | 1 530 000.00 | | -22 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 889.00 | -48 257.00 | | -57 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 079.00 | 4 661 093.00 | | 1 493 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 415.00 | 3 022 629.00 | | 1 346 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 664.00 | 1 638 464.00 | | 146 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 872 466.00 | | 2 223 272.00 | 33 872 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 274.00 | 90 000.00 | 35 634 716.00 | 25 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 274.00 | 163 750.00 | 35 906 714.00 | 25 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 750.00 | 270 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 211.00 | | 2 613.00 | 341 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 529 331.00 | | 2 220 656.00 | 33 529 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 316.00 | 35 371.00 | 67 527.00 | 146 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 316.00 | 35 371.00 | 67 527.00 | 146 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 960.00 | 24 900.00 | | 50 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 960.00 | 24 900.00 | | 50 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UP Prêts | 215 385.00 | 215 385.00 | | 215 385.00 |
UX Autres créances clients | 850 432.00 | 850 432.00 | | 850 432.00 |
VB T. V. A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VC Groupe et associés | 17 165 388.00 | | 17 165 388.00 | 17 165 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 461 188.00 | | 7 461 188.00 | 7 461 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 688.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 338 872.00 | 1 173 504.00 | 19 165 388.00 | 20 338 872.00 |
VW T.V.A. | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 828.00 | 593 640.00 | 7 461 188.00 | 8 054 828.00 |