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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 761.00 | 30 668.00 | 3 092.00 | 33 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 336.00 | 13 214.00 | 16 121.00 | 29 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 135.00 | 47 558.00 | 119 577.00 | 167 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | 537.00 | 73 601.00 | 74 138.00 |
BZ Autres créances | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CF Disponibilités | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 808.00 | 537.00 | 395 271.00 | 395 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 943.00 | 48 095.00 | 514 848.00 | 562 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 117.00 | 193 050.00 | | 206 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207.00 | 13 067.00 | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 228 325.00 | 217 117.00 | | 228 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733.00 | 34 001.00 | | 26 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 935.00 | 204 413.00 | | 195 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 751.00 | 18 908.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 102.00 | 47 839.00 | | 57 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 522.00 | 305 162.00 | | 286 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 848.00 | 522 280.00 | | 514 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 578.00 | | 7 021.00 | 215 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 464.00 | 167 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 464.00 | 63 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 540.00 | | 7 021.00 | 111 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426.00 | 6 774.00 | 23 642.00 | 64 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 751.00 | 6 774.00 | 23 642.00 | 60 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 733.00 | 7 354.00 | 19 379.00 | 26 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |
UX Autres créances clients | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 635.00 | 164 635.00 | | 164 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 522.00 | 267 143.00 | 19 379.00 | 286 522.00 |