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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 965.00 | 40 380.00 | 25 584.00 | 65 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 508.00 | 17 324.00 | 13 183.00 | 30 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 511.00 | 61 380.00 | 174 130.00 | 235 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 337.00 | 537.00 | 104 800.00 | 105 337.00 |
BZ Autres créances | 217 617.00 | | 217 617.00 | 217 617.00 |
CF Disponibilités | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 351.00 | 537.00 | 637 814.00 | 638 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 863.00 | 61 917.00 | 811 945.00 | 873 863.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 325.00 | 206 117.00 | | 217 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 727.00 | 11 207.00 | | 47 727.00 |
DL TOTAL (I) | 276 052.00 | 228 325.00 | | 276 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 747.00 | 26 733.00 | | 89 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 350.00 | 195 935.00 | | 241 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | 6 751.00 | | 56 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 596.00 | 57 102.00 | | 135 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 892.00 | 286 522.00 | | 535 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 945.00 | 514 848.00 | | 811 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 274.00 | 286 522.00 | | 468 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 136.00 | | 68 376.00 | 167 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 35 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | | 33 376.00 | 63 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 558.00 | 13 822.00 | | 47 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 883.00 | 13 822.00 | | 43 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 724.00 | 22 105.00 | 67 619.00 | 89 724.00 |
VI Groupe et associés | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
VP Divers | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 821.00 | 326 821.00 | | 326 821.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 893.00 | 468 274.00 | 67 619.00 | 535 893.00 |