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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 419.00 | 48 544.00 | 25 874.00 | 74 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 877.00 | 19 782.00 | 17 094.00 | 36 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 334.00 | 72 002.00 | 178 332.00 | 250 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 684.00 | 796.00 | 82 887.00 | 83 684.00 |
BZ Autres créances | 240 988.00 | | 240 988.00 | 240 988.00 |
CF Disponibilités | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 959.00 | 796.00 | 586 162.00 | 586 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 293.00 | 72 798.00 | 764 494.00 | 837 293.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 052.00 | 217 325.00 | | 245 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 203.00 | 47 727.00 | | 48 203.00 |
DL TOTAL (I) | 304 256.00 | 276 052.00 | | 304 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 637.00 | 89 747.00 | | 67 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 291.00 | 241 350.00 | | 246 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 56 244.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 179.00 | 135 596.00 | | 116 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 9 825.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 3 128.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 238.00 | 535 892.00 | | 460 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 494.00 | 811 945.00 | | 764 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 883.00 | 468 274.00 | | 414 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 511.00 | | 22 337.00 | 235 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 514.00 | 250 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 514.00 | 111 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 473.00 | | 22 337.00 | 96 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 381.00 | 18 136.00 | 7 514.00 | 61 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 706.00 | 18 136.00 | 7 514.00 | 57 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 797.00 | 537.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | 797.00 | 537.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 797.00 | 537.00 | 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 619.00 | 22 264.00 | 45 355.00 | 67 619.00 |
VI Groupe et associés | 246 291.00 | 246 291.00 | | 246 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 877.00 | 324 877.00 | | 324 877.00 |
VW T.V.A. | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 238.00 | 414 883.00 | 45 355.00 | 460 238.00 |