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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 542.00 | 22 656.00 | 108 886.00 | 131 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CF Disponibilités | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 569.00 | | 321 569.00 | 321 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 111.00 | 22 656.00 | 430 455.00 | 453 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DL TOTAL (I) | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 804.00 | | | 229 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 175.00 | | | 273 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 455.00 | | | 430 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 175.00 | | | 273 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 131 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 860.00 | 178.00 | 5 381.00 | 27 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 178.00 | 5 381.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 190.00 | 66 304.00 | 4 886.00 | 71 190.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 383.00 | 272 383.00 | | 272 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
ST Autres comptes | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
YT Sous‐traitance | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 509.00 | | | 229 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |