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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 736.00 | 22 656.00 | 109 080.00 | 131 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 642 273.00 | | 642 273.00 | 642 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 766.00 | | 681 766.00 | 681 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 502.00 | 22 656.00 | 790 846.00 | 813 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DL TOTAL (I) | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 006.00 | | | 579 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 108.00 | | | 598 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 846.00 | | | 790 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 108.00 | | | 598 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 831.00 | 382 831.00 | | 382 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 572.00 | 39 492.00 | 5 080.00 | 44 572.00 |
VW T.V.A. | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 108.00 | 598 108.00 | | 598 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
YT Sous‐traitance | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 511.00 | | | 315 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |