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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 736.00 | 22 656.00 | 109 080.00 | 131 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 391.00 | | 135 391.00 | 135 391.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 491 456.00 | | 491 456.00 | 491 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 007.00 | | 634 007.00 | 634 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 742.00 | 22 656.00 | 743 086.00 | 765 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 738.00 | | | 181 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 486.00 | | | 509 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 014.00 | | | 534 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 086.00 | | | 743 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 564.00 | | | 533 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 205.00 | 344 205.00 | | 344 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 630.00 | 142 551.00 | 5 080.00 | 147 630.00 |
VW T.V.A. | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 014.00 | 534 014.00 | | 534 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
ST Autres comptes | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
YT Sous‐traitance | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 612.00 | | | 324 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |