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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 736.00 | 22 656.00 | 109 080.00 | 131 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 962.00 | | 333 962.00 | 333 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 698.00 | 22 656.00 | 443 042.00 | 465 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 042.00 | | | 443 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 542.00 | | 194.00 | 131 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 194.00 | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 554.00 | 15 474.00 | 5 080.00 | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 938.00 | 271 938.00 | | 271 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
YT Sous‐traitance | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 976.00 | | | 233 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |