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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 216.00 | 577.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 897 434.00 | | 897 434.00 | 897 434.00 |
AP Constructions | 377 435.00 | 173 800.00 | 203 635.00 | 377 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 180.00 | 72 530.00 | 39 649.00 | 112 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 633.00 | 104 771.00 | 38 862.00 | 143 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 025.00 | 355 317.00 | 1 190 708.00 | 1 546 025.00 |
BT Marchandises | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
BZ Autres créances | 151 890.00 | | 151 890.00 | 151 890.00 |
CF Disponibilités | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 067.00 | | 630 067.00 | 630 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 092.00 | 355 317.00 | 1 820 775.00 | 2 176 092.00 |
CU Autres participations | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 995.00 | 89 635.00 | | 245 995.00 |
DL TOTAL (I) | 432 352.00 | 275 992.00 | | 432 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 680.00 | 749 625.00 | | 1 071 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 511.00 | 60 139.00 | | 40 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 040.00 | 249 258.00 | | 220 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 017.00 | 41 419.00 | | 56 017.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 423.00 | 1 100 441.00 | | 1 388 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 775.00 | 1 376 433.00 | | 1 820 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 171.00 | 413 286.00 | | 412 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 581.00 | | 375 145.00 | 1 175 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 1 546 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 633 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 227.00 | | 374 000.00 | 528 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 854.00 | | 1 095.00 | 636 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 50.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 145.00 | 56 874.00 | 4 702.00 | 303 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 428.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 358.00 | 56 445.00 | 4 702.00 | 299 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 490.00 | 95 238.00 | 386 133.00 | 1 071 490.00 |
VI Groupe et associés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 111.00 | 149 111.00 | | 149 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 762.00 | 237 860.00 | 5 902.00 | 243 762.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 423.00 | 412 171.00 | 386 133.00 | 1 388 423.00 |