| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 422.00 | 7 863.00 | 2 560.00 | 10 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 234.00 | | 1 045 234.00 | 1 045 234.00 |
AP Constructions | 377 435.00 | 254 722.00 | 122 713.00 | 377 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 400.00 | 137 426.00 | 17 974.00 | 155 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | 1 010.00 | 10 922.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 101.00 | 512 937.00 | 1 206 164.00 | 1 719 101.00 |
BT Marchandises | 238 083.00 | | 238 083.00 | 238 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BZ Autres créances | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
CF Disponibilités | 207 241.00 | | 207 241.00 | 207 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 564.00 | | 682 564.00 | 682 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 666.00 | 512 937.00 | 1 888 729.00 | 2 401 666.00 |
CU Autres participations | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 917.00 | 247 667.00 | | 316 917.00 |
DL TOTAL (I) | 628 442.00 | 434 025.00 | | 628 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 453.00 | 991 324.00 | | 875 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 439.00 | 302 872.00 | | 86 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 911.00 | 238 248.00 | | 236 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 484.00 | 141 991.00 | | 61 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 287.00 | 1 674 434.00 | | 1 260 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 729.00 | 2 108 459.00 | | 1 888 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 264.00 | | 1 475.00 | 1 724 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 1 719 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 638.00 | 644 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 561.00 | | 95.00 | 1 055 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 724.00 | | 666.00 | 650 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979.00 | | 714.00 | 17 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 430.00 | 63 136.00 | 6 638.00 | 455 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 2 843.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 410.00 | 60 292.00 | 6 638.00 | 450 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 761.00 | 249.00 | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | 249.00 | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 249.00 | | 761.00 |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 295.00 | 116 510.00 | 447 265.00 | 875 295.00 |
VI Groupe et associés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 808.00 | 154 808.00 | | 154 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 171.00 | 237 240.00 | 11 931.00 | 249 171.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 287.00 | 501 502.00 | 447 265.00 | 1 260 287.00 |