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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 4 586.00 | 587.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 897 434.00 | | 897 434.00 | 897 434.00 |
AP Constructions | 377 435.00 | 197 591.00 | 179 844.00 | 377 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 917.00 | 85 169.00 | 26 747.00 | 111 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 586.00 | 103 222.00 | 56 364.00 | 159 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | 745.00 | 7 888.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 525.00 | 391 313.00 | 1 174 212.00 | 1 565 525.00 |
BT Marchandises | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BZ Autres créances | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
CF Disponibilités | 324 841.00 | | 324 841.00 | 324 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 281.00 | | 785 281.00 | 785 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 806.00 | 391 313.00 | 1 959 493.00 | 2 350 806.00 |
CU Autres participations | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 477.00 | 245 995.00 | | 291 477.00 |
DL TOTAL (I) | 477 834.00 | 432 352.00 | | 477 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 352.00 | 1 071 680.00 | | 992 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 354.00 | 40 511.00 | | 212 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 151.00 | 220 040.00 | | 221 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | 56 017.00 | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 658.00 | 1 388 423.00 | | 1 481 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 493.00 | 1 820 775.00 | | 1 959 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 165.00 | 412 171.00 | | 585 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 025.00 | | 33 834.00 | 1 546 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 334.00 | 1 565 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 334.00 | 648 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 227.00 | | 380.00 | 902 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 248.00 | | 30 024.00 | 633 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 3 430.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 317.00 | 49 585.00 | 14 334.00 | 355 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 370.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 101.00 | 49 215.00 | 14 334.00 | 351 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 151.00 | 221 151.00 | | 221 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 161.00 | 95 667.00 | 387 874.00 | 992 161.00 |
VI Groupe et associés | 212 354.00 | 212 354.00 | | 212 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029.00 | 239 397.00 | 8 632.00 | 248 029.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 658.00 | 585 165.00 | 387 874.00 | 1 481 658.00 |