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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 5 019.00 | 5 308.00 | 10 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 234.00 | | 1 045 234.00 | 1 045 234.00 |
AP Constructions | 377 435.00 | 226 157.00 | 151 278.00 | 377 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 917.00 | 100 660.00 | 11 257.00 | 111 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 372.00 | 123 594.00 | 37 778.00 | 161 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | 761.00 | 11 171.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 264.00 | 456 191.00 | 1 268 074.00 | 1 724 264.00 |
BT Marchandises | 231 123.00 | | 231 123.00 | 231 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
BZ Autres créances | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
CF Disponibilités | 365 942.00 | | 365 942.00 | 365 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 385.00 | | 840 385.00 | 840 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 650.00 | 456 191.00 | 2 108 459.00 | 2 564 650.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 667.00 | 291 477.00 | | 247 667.00 |
DL TOTAL (I) | 434 025.00 | 477 834.00 | | 434 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 324.00 | 992 352.00 | | 991 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 872.00 | 212 354.00 | | 302 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 248.00 | 221 151.00 | | 238 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 991.00 | 55 801.00 | | 141 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 434.00 | 1 481 658.00 | | 1 674 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 459.00 | 1 959 493.00 | | 2 108 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 140.00 | 585 165.00 | | 799 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 525.00 | | 158 739.00 | 1 565 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 607.00 | | 152 955.00 | 902 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 938.00 | | 1 786.00 | 648 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | 3 999.00 | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 568.00 | 64 861.00 | | 390 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 434.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 983.00 | 64 428.00 | | 385 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 745.00 | 16.00 | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 16.00 | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 16.00 | | 745.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 146.00 | 115 851.00 | 464 959.00 | 991 146.00 |
VI Groupe et associés | 302 872.00 | 302 872.00 | | 302 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 252.00 | 243 321.00 | 11 931.00 | 255 252.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 434.00 | 799 140.00 | 464 959.00 | 1 674 434.00 |