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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 920.00 | 43 390.00 | 104 531.00 | 147 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 200.00 | 38 700.00 | 99 500.00 | 138 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 600.00 | 82 090.00 | 559 510.00 | 641 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 279 948.00 | | 279 948.00 | 279 948.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 388.00 | | 401 388.00 | 401 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 988.00 | 82 090.00 | 960 898.00 | 1 042 988.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
DL TOTAL (I) | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 828.00 | | | 459 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 553.00 | | | 764 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 898.00 | | | 960 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 054.00 | | | 410 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 265.00 | 39 332.00 | 507.00 | 43 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 265.00 | 39 332.00 | 507.00 | 43 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 828.00 | 105 330.00 | 354 498.00 | 459 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 960.00 | 86 529.00 | 219 431.00 | 305 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 394.00 | 86 529.00 | 224 865.00 | 311 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 553.00 | 410 054.00 | 354 498.00 | 764 553.00 |