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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 632.00 | 129 177.00 | 122 455.00 | 251 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 457.00 | 101 520.00 | 204 937.00 | 306 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 104.00 | 230 697.00 | 688 407.00 | 919 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
BZ Autres créances | 353 074.00 | | 353 074.00 | 353 074.00 |
CF Disponibilités | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 709.00 | | 518 709.00 | 518 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 813.00 | 230 697.00 | 1 207 116.00 | 1 437 813.00 |
CU Autres participations | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 853.00 | 228 309.00 | | 341 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 097.00 | 163 544.00 | | 88 097.00 |
DL TOTAL (I) | 446 449.00 | 408 353.00 | | 446 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 952.00 | 268 532.00 | | 305 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 769.00 | 189 464.00 | | 271 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 435.00 | 210 796.00 | | 179 435.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 1 756.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 666.00 | 670 546.00 | | 760 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 116.00 | 1 078 899.00 | | 1 207 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 412.00 | 78 911.00 | 13 626.00 | 165 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 412.00 | 78 911.00 | 13 626.00 | 165 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 769.00 | 271 769.00 | | 271 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 951.00 | 236 645.00 | 69 306.00 | 305 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 747.00 | 424 747.00 | | 424 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 181.00 | 424 747.00 | 5 434.00 | 430 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 666.00 | 691 360.00 | 69 306.00 | 760 666.00 |