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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 012.00 | 66 066.00 | 84 946.00 | 151 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 200.00 | 58 040.00 | 90 160.00 | 148 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 692.00 | 124 106.00 | 530 586.00 | 654 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
BZ Autres créances | 254 339.00 | | 254 339.00 | 254 339.00 |
CF Disponibilités | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 693.00 | 124 106.00 | 1 000 587.00 | 1 124 693.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 463.00 | | | 148 463.00 |
DL TOTAL (I) | 294 809.00 | | | 294 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 412.00 | | | 355 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 778.00 | | | 705 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 587.00 | | | 1 000 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 143.00 | | | 448 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 090.00 | 42 016.00 | | 82 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | 42 016.00 | | 82 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 579.00 | 165 579.00 | | 165 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 412.00 | 97 777.00 | 257 635.00 | 355 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 703.00 | 301 703.00 | | 301 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 137.00 | 301 703.00 | 5 434.00 | 307 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 778.00 | 448 143.00 | 257 635.00 | 705 778.00 |